| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 940.00 | 560.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 071.00 | 45 898.00 | 53 173.00 | 99 071.00 |
040 Immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 980.00 | 47 838.00 | 127 143.00 | 174 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
072 Créances – Autres | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
084 Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
110 Total général Actif | 196 843.00 | 47 838.00 | 149 006.00 | 196 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 781.00 | 216 820.00 | | 219 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 506.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 478.00 | | |
230 Autres produits | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 469.00 | 221 804.00 | | 222 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 950.00 | 19 553.00 | | 13 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | -215.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 367.00 | 57 844.00 | | 55 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -886.00 | -1 562.00 | | -886.00 |
242 Autres charges externes. | 44 968.00 | 48 745.00 | | 44 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 803.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 609.00 | 93 749.00 | | 69 609.00 |
252 Charges sociales | 14 296.00 | 19 450.00 | | 14 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 407.00 | 20 367.00 | | 20 407.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 350.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 678.00 | 259 085.00 | | 218 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 790.00 | -37 281.00 | | 3 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 4 548.00 | 3 091.00 | | 4 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -772.00 | -40 416.00 | | -772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |