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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 929.00 | 970.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 104.00 | 496.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 904.00 | 13 917.00 | 57 987.00 | 71 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 310.00 | 14 950.00 | 409 360.00 | 424 310.00 |
BT Marchandises | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 501.00 | | 357 501.00 | 357 501.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 284.00 | | 429 284.00 | 429 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 594.00 | 14 950.00 | 838 644.00 | 853 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | 1 677.00 | | 36 499.00 |
DL TOTAL (I) | 47 499.00 | 11 677.00 | | 47 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 181.00 | 361 282.00 | | 317 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 927.00 | 55 097.00 | | 29 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 622.00 | 287 766.00 | | 329 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 342.00 | 64 743.00 | | 114 342.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 144.00 | 768 890.00 | | 791 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 644.00 | 780 568.00 | | 838 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 239.00 | 461 492.00 | | 538 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 806.00 | | 5 504.00 | 418 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | 5 504.00 | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 10 147.00 | | 4 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 634.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | 9 513.00 | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 623.00 | 329 623.00 | | 329 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
VB T. V. A. | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VC Groupe et associés | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 398.00 | 54 492.00 | 224 171.00 | 307 398.00 |
VI Groupe et associés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 938.00 | 375 938.00 | | 375 938.00 |
VW T.V.A. | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 145.00 | 538 239.00 | 224 171.00 | 791 145.00 |