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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
084 Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
110 Total général Actif | 3 023 322.00 | | 3 023 322.00 | 3 023 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 239 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 704 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 949 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 023 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 043 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 650.00 | | | 411 650.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 661.00 | | | 411 661.00 |
242 Autres charges externes. | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
252 Charges sociales | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 005.00 | | | 316 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
294 Charges financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |