| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 110 670.00 | 12 270.00 | 98 400.00 | 110 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 476 278.00 | | 476 278.00 | 476 278.00 |
CF Disponibilités | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 167.00 | 12 270.00 | 706 897.00 | 719 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 167.00 | 12 270.00 | 796 897.00 | 809 167.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 565.00 | | | 244 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 861.00 | | | -85 861.00 |
DL TOTAL (I) | 748 703.00 | | | 748 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 897.00 | | | 796 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FG Production vendue services | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 059.00 | | 397 059.00 | 397 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 847.00 | | | 419 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 709.00 | | | 505 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 861.00 | | | -85 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 672.00 | | 22 402.00 | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 672.00 | | 22 402.00 | 34 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | | 22 402.00 | 34 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 278.00 | | | 476 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 828.00 | 476 828.00 | | 476 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
ST Autres comptes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 320.00 | | | 74 320.00 |