| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 14.00 | 196.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 697.00 | 1 931.00 | 13 766.00 | 15 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 907.00 | 1 945.00 | 44 962.00 | 46 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
110 Total général Actif | 75 052.00 | 1 945.00 | 73 108.00 | 75 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
242 Autres charges externes. | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 092.00 | | | 8 092.00 |