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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 750.00 | 43 642.00 | 108.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 683.00 | 61 621.00 | 12 063.00 | 73 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 191.00 | 403 559.00 | 8 632.00 | 412 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 937.00 | 508 822.00 | 26 115.00 | 534 937.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 695.00 | 7 107.00 | 103 587.00 | 110 695.00 |
CF Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 688.00 | 7 107.00 | 184 581.00 | 191 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 625.00 | 515 929.00 | 210 696.00 | 726 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 780.00 | 104 973.00 | | 102 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 031.00 | -2 193.00 | | -35 031.00 |
DL TOTAL (I) | 76 133.00 | 111 165.00 | | 76 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 438.00 | 1 216.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 6 104.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 782.00 | 16 622.00 | | 14 782.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 563.00 | 124 763.00 | | 134 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 696.00 | 235 927.00 | | 210 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 219.00 | 126 378.00 | | 137 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FG Production vendue services | 242 688.00 | | 242 688.00 | 242 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 572.00 | | 244 572.00 | 244 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 323.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 573.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 810.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 810.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -237.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 585.00 | 282 966.00 | | 257 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 616.00 | 285 159.00 | | 292 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 031.00 | -2 193.00 | | -35 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 604.00 | | 17 488.00 | 512 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 291.00 | | 17 488.00 | 507 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 365.00 | 44 430.00 | | 381 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 365.00 | 44 430.00 | | 381 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 385.00 | 5 845.00 | 6 385.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 385.00 | 5 845.00 | 6 385.00 | 6 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | 5 845.00 | 6 385.00 | 6 385.00 |
UG ‐ Financières | | 5 845.00 | 6 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 3 753.00 | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | 4 500.00 | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 74 018.00 | 81 964.00 | | 74 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 027.00 | 21 906.00 | | 24 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 996.00 | 136.00 | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 508.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | 4 261.00 | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 702.00 | 27 753.00 | | 28 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 872.00 | 10 186.00 | | 9 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 548.00 | 108 506.00 | | 103 548.00 |