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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 048.00 | 77 053.00 | 2 996.00 | 80 048.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 123.00 | 77 053.00 | 3 071.00 | 80 123.00 |
060 Stock marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
072 Créances – Autres | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
084 Disponibilités | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
110 Total général Actif | 129 408.00 | 77 053.00 | 52 356.00 | 129 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 094.00 | | | 493 094.00 |
230 Autres produits | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 304.00 | | | 495 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 541.00 | | | 410 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
252 Charges sociales | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 396.00 | | | 486 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 092.00 | | | 25 092.00 |