| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 056.00 | 169 278.00 | 14 778.00 | 184 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 750.00 | 40 681.00 | 16 069.00 | 56 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 821.00 | 209 958.00 | 30 862.00 | 240 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 678 860.00 | | 678 860.00 | 678 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 486.00 | | 796 486.00 | 796 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 306.00 | 209 958.00 | 827 348.00 | 1 037 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 316.00 | 311 316.00 | | 311 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 224.00 | 83 019.00 | | 88 224.00 |
DL TOTAL (I) | 408 340.00 | 403 135.00 | | 408 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 157.00 | 235 773.00 | | 319 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 43 296.00 | | 67 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | 61 496.00 | | 31 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 008.00 | 341 748.00 | | 419 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 348.00 | 744 884.00 | | 827 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 336.00 | | 555 336.00 | 555 336.00 |
FG Production vendue services | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 322.00 | | 605 322.00 | 605 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 4 413.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 4 413.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 559.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 559.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 3 854.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 28 712.00 | | 28 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 943.00 | 590 866.00 | | 608 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 718.00 | 507 847.00 | | 520 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 224.00 | 83 019.00 | | 88 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 400.00 | 3 558.00 | | 206 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
VP Divers | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |