| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 3 398.00 | 3 011.00 | 6 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439.00 | 3 398.00 | 3 041.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
BZ Autres créances | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CF Disponibilités | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 774.00 | | 227 774.00 | 227 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 213.00 | 3 398.00 | 230 816.00 | 234 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 188 174.00 | 144 147.00 | | 188 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 495.00 | 44 027.00 | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 213 609.00 | 201 114.00 | | 213 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 487.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 980.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 945.00 | 39 928.00 | | 14 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 206.00 | 43 394.00 | | 17 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 816.00 | 244 508.00 | | 230 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 206.00 | 43 394.00 | | 17 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 420.00 | 888.00 | | 10 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 744.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 744.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -744.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 216.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 294.00 | 373 792.00 | | 266 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 798.00 | 329 765.00 | | 253 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 495.00 | 44 027.00 | | 12 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 690.00 | 42 797.00 | | 38 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149.00 | | 2 998.00 | 12 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 708.00 | 6 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 6 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | | 2 998.00 | 10 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 1 220.00 | 7 208.00 | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 1 220.00 | 7 208.00 | 9 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 653.00 | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 12 934.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 97 474.00 | 93 076.00 | | 97 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 615.00 | 10 065.00 | | 12 615.00 |
YT Sous‐traitance | 624.00 | 540.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 536.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 4 189.00 | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 788.00 | 74 543.00 | | 52 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 741.00 | 17 819.00 | | 17 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 960.00 | 116 615.00 | | 117 960.00 |