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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 465.00 | 151 095.00 | 22 370.00 | 173 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 465.00 | 151 095.00 | 37 370.00 | 188 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 711.00 | 13 784.00 | 98 927.00 | 112 711.00 |
BZ Autres créances | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 334.00 | | 202 334.00 | 202 334.00 |
CF Disponibilités | 196 894.00 | | 196 894.00 | 196 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 317.00 | 13 784.00 | 527 533.00 | 541 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 783.00 | 164 879.00 | 564 903.00 | 729 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 293 112.00 | 271 280.00 | | 293 112.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 41.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | 21 878.00 | | 56 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 958.00 | 364 399.00 | | 419 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 502.00 | 61 502.00 | | 48 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 388.00 | 72 427.00 | | 75 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 054.00 | 40 768.00 | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 945.00 | 174 697.00 | | 144 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 903.00 | 539 096.00 | | 564 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 720.00 | 31 002.00 | 3 627.00 | 123 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 720.00 | 31 002.00 | 3 627.00 | 123 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 089.00 | 142 089.00 | | 142 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |