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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 023.00 | 71 094.00 | 74 929.00 | 146 023.00 |
040 Immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 083.00 | 71 094.00 | 128 989.00 | 200 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
084 Disponibilités | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
110 Total général Actif | 267 028.00 | 71 094.00 | 195 933.00 | 267 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 154.00 | 319 273.00 | | 322 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | | | 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | | | 429.00 |
230 Autres produits | 5 820.00 | 4 399.00 | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 403.00 | 323 672.00 | | 328 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 736.00 | 85 529.00 | | 100 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 783.00 | -514.00 | | -7 783.00 |
242 Autres charges externes. | 73 967.00 | 84 062.00 | | 73 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 1 369.00 | | 2 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 339.00 | 88 856.00 | | 91 339.00 |
252 Charges sociales | 24 662.00 | 16 594.00 | | 24 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 702.00 | 10 589.00 | | 9 702.00 |
262 Autres charges | 1 629.00 | 1 464.00 | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 827.00 | 287 948.00 | | 296 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 576.00 | 35 724.00 | | 31 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
294 Charges financières | | 842.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 335.00 | 1 353.00 | | 7 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 4 449.00 | | 3 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 245.00 | 29 080.00 | | 25 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 991.00 | | | 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -991.00 | | | -991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |