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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | 1 291.00 | 1 109.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | 593.00 | 1 900.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894.00 | 1 884.00 | 3 010.00 | 4 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
BZ Autres créances | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CF Disponibilités | 311 094.00 | | 311 094.00 | 311 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 398.00 | | 518 398.00 | 518 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 291.00 | 1 884.00 | 521 407.00 | 523 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 724.00 | 110 372.00 | | 145 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 45 352.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 265 440.00 | 265 724.00 | | 265 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 374.00 | 82 723.00 | | 80 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 883.00 | 138 000.00 | | 91 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 30 594.00 | | 15 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 76 305.00 | | 62 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 967.00 | 327 621.00 | | 255 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 407.00 | 593 344.00 | | 521 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372.00 | 826.00 | | 5 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 4 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 826.00 | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 1 335.00 | 1 305.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 335.00 | 1 305.00 | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
UX Autres créances clients | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VP Divers | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 235.00 | 189 235.00 | | 189 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |