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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 006.00 | 23 659.00 | 16 347.00 | 40 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 618.00 | 24 771.00 | 168 847.00 | 193 618.00 |
BZ Autres créances | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CF Disponibilités | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 798.00 | | 241 798.00 | 241 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 416.00 | 24 771.00 | 410 645.00 | 435 416.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 207.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 896.00 | 95 097.00 | | 97 896.00 |
DL TOTAL (I) | 166 399.00 | 158 503.00 | | 166 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 485.00 | 91 065.00 | | 96 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 47 002.00 | | 45 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 262.00 | 89 246.00 | | 102 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 245.00 | 227 314.00 | | 244 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 645.00 | 385 817.00 | | 410 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 245.00 | 227 314.00 | | 244 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 962 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | 12 117.00 | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 10 692.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | 1 425.00 | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 687.00 | 46 519.00 | | 43 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 954.00 | 893 468.00 | | 985 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 059.00 | 798 372.00 | | 888 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 896.00 | 95 097.00 | | 97 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 627.00 | | 16 945.00 | 188 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 954.00 | 193 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 41 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | | 16 945.00 | 36 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 984.00 | 3 741.00 | 11 954.00 | 32 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 984.00 | 3 741.00 | 11 954.00 | 32 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VI Groupe et associés | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |