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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 026.00 | 11 842.00 | 2 184.00 | 14 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 951.00 | 11 842.00 | 4 109.00 | 15 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
110 Total général Actif | 28 616.00 | 11 842.00 | 16 774.00 | 28 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 151.00 | 53 535.00 | | 59 151.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 4 015.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 175.00 | 57 550.00 | | 59 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | 520.00 | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 189.00 | 6 422.00 | | 13 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 145.00 | 85.00 | | -4 145.00 |
242 Autres charges externes. | 18 988.00 | 17 482.00 | | 18 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 230.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 665.00 | 22 856.00 | | 20 665.00 |
252 Charges sociales | 4 751.00 | 1 003.00 | | 4 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 457.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 141.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 511.00 | 50 197.00 | | 56 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 664.00 | 7 353.00 | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 664.00 | 7 353.00 | | 2 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 512.00 | | | 6 512.00 |