| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 987.00 | 76 081.00 | 15 906.00 | 91 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 987.00 | 76 081.00 | 55 906.00 | 131 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
084 Disponibilités | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
110 Total général Actif | 172 974.00 | 76 081.00 | 96 893.00 | 172 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 546.00 | 139 614.00 | | 133 546.00 |
230 Autres produits | 3 258.00 | 3 641.00 | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 804.00 | 143 255.00 | | 136 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 994.00 | 45 808.00 | | 41 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | 284.00 | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 32 333.00 | 31 182.00 | | 32 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 278.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 630.00 | 44 028.00 | | 41 630.00 |
252 Charges sociales | 6 273.00 | 8 211.00 | | 6 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | 8 171.00 | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 244.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 640.00 | 139 205.00 | | 130 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 164.00 | 4 050.00 | | 6 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 514.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 167.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 504.00 | 3 369.00 | | 5 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |