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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 018.00 | 33 922.00 | 41 096.00 | 75 018.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 078.00 | 33 922.00 | 41 156.00 | 75 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
110 Total général Actif | 82 458.00 | 33 922.00 | 48 536.00 | 82 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 534.00 | 22 994.00 | | 19 534.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 33.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 793.00 | 82 658.00 | | 101 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 327.00 | 105 686.00 | | 121 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 425.00 | 29 255.00 | | 21 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 71 799.00 | 54 669.00 | | 71 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 150.00 | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 875.00 | 1 901.00 | | 19 875.00 |
252 Charges sociales | 3 053.00 | 776.00 | | 3 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 698.00 | 11 512.00 | | 10 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 608.00 | 99 262.00 | | 127 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 281.00 | 6 424.00 | | -6 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 072.00 | 3 342.00 | | 4 072.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 243.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | 3 606.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 983.00 | 5 918.00 | | -3 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 407.00 | | | 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 314.00 | | | 12 314.00 |