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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 833.00 | 4 167.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 361.00 | 3 484.00 | 4 877.00 | 8 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | 5 156.00 | 3 205.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 361.00 | 9 317.00 | 9 044.00 | 18 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 365.00 | | 164 365.00 | 164 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 726.00 | 9 317.00 | 173 409.00 | 182 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 989.00 | | 632 989.00 | 632 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 989.00 | | 632 989.00 | 632 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 989.00 | | | 632 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 625.00 | | | 595 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 3 672.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 3 672.00 | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 359 237.00 | | | 359 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
ZE Dividendes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 449.00 | | | 404 449.00 |