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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 387.00 | 22 205.00 | 24 183.00 | 46 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 293.00 | 31 372.00 | 61 921.00 | 93 293.00 |
040 Immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 096.00 | 53 576.00 | 277 519.00 | 331 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
084 Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
110 Total général Actif | 390 453.00 | 53 576.00 | 336 877.00 | 390 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 156.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 384.00 | | | 353 384.00 |
230 Autres produits | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 968.00 | | | 383 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
252 Charges sociales | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
262 Autres charges | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 131.00 | | | 360 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |