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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 502.00 | 3 578.00 | 4 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 184.00 | 502.00 | 7 683.00 | 8 184.00 |
060 Stock marchandises | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
084 Disponibilités | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
110 Total général Actif | 89 477.00 | 502.00 | 88 975.00 | 89 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 753.00 | | | -48 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
242 Autres charges externes. | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
252 Charges sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | | | 502.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -18.00 | | | -18.00 |
262 Autres charges | -18.00 | | | -18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 955.00 | | | 21 955.00 |