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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 934.00 | 6 357.00 | 28 577.00 | 34 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 009.00 | 6 357.00 | 198 652.00 | 205 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
084 Disponibilités | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
110 Total général Actif | 232 739.00 | 6 357.00 | 226 382.00 | 232 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 009.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 041.00 | | | 293 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
252 Charges sociales | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 905.00 | | | 289 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | | | 577.00 |