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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 643.00 | 75 702.00 | 56 941.00 | 132 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 071.00 | 744.00 | 1 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 528.00 | 64 849.00 | 2 679.00 | 67 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 086.00 | 141 621.00 | 76 464.00 | 218 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 342.00 | 460.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 884.00 | | 291 884.00 | 291 884.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 441.00 | 2 342.00 | 313 099.00 | 315 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 526.00 | 143 963.00 | 389 563.00 | 533 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 460 562.00 | 460 562.00 | | 460 562.00 |
DH Report à nouveau | -163 583.00 | -132 841.00 | | -163 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 374.00 | -30 742.00 | | -32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 306 528.00 | 338 902.00 | | 306 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 832.00 | 72 094.00 | | 71 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 702.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | 13 083.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 035.00 | 85 879.00 | | 83 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 563.00 | 424 780.00 | | 389 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 035.00 | 85 879.00 | | 83 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 144.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 25 596.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 37 125.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 59 633.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -34 037.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746.00 | 154 722.00 | | 27 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 120.00 | 185 464.00 | | 60 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 374.00 | -30 742.00 | | -32 374.00 |