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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 528.00 | 78 361.00 | 7 167.00 | 85 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 083.00 | 432 769.00 | 10 313.00 | 443 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 906.00 | 513 278.00 | 34 628.00 | 547 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 329 397.00 | | 329 397.00 | 329 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 255.00 | | 496 255.00 | 496 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 162.00 | 513 278.00 | 530 883.00 | 1 044 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DL TOTAL (I) | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 505.00 | | | 164 505.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 883.00 | | | 530 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 595.00 | | 702 595.00 | 702 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 595.00 | | 702 595.00 | 702 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 315.00 | | | 706 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 974.00 | | | 669 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 621.00 | | 4 600.00 | 550 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 547 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 314.00 | 528 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 326.00 | | 4 600.00 | 531 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 031.00 | 5 561.00 | 7 314.00 | 515 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 883.00 | 5 561.00 | 7 314.00 | 512 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 646.00 | 202 646.00 | | 202 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
ST Autres comptes | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |