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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 133.00 | 111 205.00 | 78 928.00 | 190 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 682.00 | 191 178.00 | 98 504.00 | 289 682.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 109.00 | 307 782.00 | 233 326.00 | 541 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 121.00 | 66 216.00 | 1 176 905.00 | 1 243 121.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 143.00 | 66 216.00 | 1 307 927.00 | 1 374 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 252.00 | 373 998.00 | 1 541 253.00 | 1 915 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DH Report à nouveau | 321 447.00 | | | 321 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
DL TOTAL (I) | 478 657.00 | | | 478 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 325.00 | | | 596 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 327.00 | | | 376 327.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 597.00 | | | 1 062 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 253.00 | | | 1 541 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 652.00 | | | 972 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 297.00 | | 2 515 297.00 | 2 515 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 297.00 | | 2 515 297.00 | 2 515 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 891.00 | | | 2 602 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 322.00 | | | 2 474 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 358.00 | | 132 950.00 | 409 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 541 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 865.00 | | 132 950.00 | 346 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 186.00 | 36 597.00 | | 271 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 786.00 | 36 597.00 | | 265 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 691.00 | 38 990.00 | 42 465.00 | 69 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 691.00 | 38 990.00 | 42 465.00 | 69 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 691.00 | 38 990.00 | 42 465.00 | 69 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 465.00 | 32 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 325.00 | 596 325.00 | | 596 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 121.00 | | | 1 243 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
VC Groupe et associés | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 690.00 | 1 297 296.00 | 25 394.00 | 1 322 690.00 |
VW T.V.A. | 314 130.00 | 314 130.00 | | 314 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 597.00 | 972 652.00 | 89 945.00 | 1 062 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 661 037.00 | | | 661 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 647.00 | | | 120 647.00 |
YT Sous‐traitance | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 224.00 | | | 366 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 313.00 | | | 1 295 313.00 |