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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 796.00 | 37 157.00 | 14 639.00 | 51 796.00 |
040 Immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 055.00 | 37 157.00 | 17 898.00 | 55 055.00 |
060 Stock marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
072 Créances – Autres | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
084 Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
110 Total général Actif | 175 593.00 | 37 157.00 | 138 436.00 | 175 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 861.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 346.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 45 920.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 156.00 | 117 916.00 | | 102 156.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 221.00 | 117 916.00 | | 102 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 378.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 843.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 972.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 108.00 | 73 200.00 | | 57 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 416.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 34 173.00 | 32 823.00 | | 34 173.00 |
252 Charges sociales | 4 204.00 | 3 701.00 | | 4 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | 5 230.00 | | 5 231.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 504.00 | 531.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 220.00 | 124 250.00 | | 101 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 001.00 | -6 335.00 | | 1 001.00 |
294 Charges financières | | -4 215.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | -2 165.00 | | 1 001.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 403.00 | | | 8 403.00 |