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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 16 168.00 | 22 684.00 | 38 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 101.00 | 16 168.00 | 23 934.00 | 40 101.00 |
BT Marchandises | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 934.00 | | 222 934.00 | 222 934.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 702.00 | | 367 702.00 | 367 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 804.00 | 16 168.00 | 391 636.00 | 407 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 941.00 | 55 192.00 | | 83 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 020.00 | 28 749.00 | | 88 020.00 |
DL TOTAL (I) | 177 461.00 | 89 441.00 | | 177 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 200.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413.00 | 4 683.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 148.00 | 76 616.00 | | 103 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 456.00 | 65 650.00 | | 78 456.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 18 037.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 175.00 | 188 062.00 | | 214 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 636.00 | 277 504.00 | | 391 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 762.00 | 183 379.00 | | 210 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 200.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 494.00 | | 786 494.00 | 786 494.00 |
FG Production vendue services | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 783.00 | | 956 783.00 | 956 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 460.00 | 4 475.00 | | 28 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 674.00 | 661 131.00 | | 958 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 654.00 | 632 383.00 | | 870 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 020.00 | 28 749.00 | | 88 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 817.00 | 9 014.00 | | 9 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 208.00 | | 13 894.00 | 26 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | | 13 894.00 | 24 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 688.00 | 2 479.00 | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | 2 479.00 | | 13 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 222 934.00 | | | 222 934.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VP Divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 469.00 | 242 219.00 | 1 250.00 | 243 469.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 762.00 | 210 762.00 | | 210 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 3 593.00 | | 5 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 119.00 | 8 915.00 | | 18 119.00 |
ST Autres comptes | 52 781.00 | 44 530.00 | | 52 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 390.00 | 27 245.00 | | 25 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 061.00 | 30 878.00 | | 21 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 502.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | 5 095.00 | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 941.00 | 131 263.00 | | 189 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 476.00 | 86 794.00 | | 116 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 290.00 | 80 691.00 | | 96 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |