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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 827.00 | 58 642.00 | 10 184.00 | 68 827.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 891.00 | 58 642.00 | 31 248.00 | 89 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
084 Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
110 Total général Actif | 116 211.00 | 58 642.00 | 57 569.00 | 116 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
230 Autres produits | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 705.00 | | | 205 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
252 Charges sociales | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |