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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 426.00 | 574.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 750.00 | 33 810.00 | 10 940.00 | 44 750.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 500.00 | 38 237.00 | 32 264.00 | 70 500.00 |
060 Stock marchandises | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
072 Créances – Autres | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
084 Disponibilités | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 832.00 | | 286 832.00 | 286 832.00 |
110 Total général Actif | 357 332.00 | 38 237.00 | 319 095.00 | 357 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 710.00 | | | 650 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 251.00 | | | 736 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 759.00 | | | 434 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 411.00 | | | -23 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
252 Charges sociales | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
262 Autres charges | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 568.00 | | | 751 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
280 Produits financiers | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 957.00 | | | 957.00 |