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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 883.00 | 10 104.00 | 7 779.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 582.00 | 10 104.00 | 8 478.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 854.00 | 10 104.00 | 95 751.00 | 105 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 147.00 | 6 097.00 | | 20 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | 14 051.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 40 316.00 | 21 247.00 | | 40 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 310.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 766.00 | 20 949.00 | | 37 766.00 |
EA Autres dettes | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 434.00 | 21 259.00 | | 55 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 751.00 | 42 506.00 | | 95 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 209.00 | 21 259.00 | | 49 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 271.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 837.00 | 145 067.00 | | 254 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 768.00 | 131 017.00 | | 235 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 069.00 | 14 051.00 | | 19 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 499.00 | | 3 083.00 | 15 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | 3 083.00 | 15 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 5 299.00 | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 5 299.00 | | 9 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 844.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 817.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 38 488.00 | 16 499.00 | | 38 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 390.00 | 826.00 | | 5 390.00 |
YT Sous‐traitance | 4 534.00 | 3 331.00 | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | 844.00 | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 484.00 | 16 182.00 | | 25 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 958.00 | 12 141.00 | | 16 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 416.00 | 21 473.00 | | 48 416.00 |