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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 529.00 | 12 133.00 | 7 396.00 | 19 529.00 |
AH Fonds commercial | 336 985.00 | | 336 985.00 | 336 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 158.00 | 17 923.00 | 75 235.00 | 93 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 121.00 | 30 056.00 | 424 065.00 | 454 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BZ Autres créances | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CF Disponibilités | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 683.00 | | 215 683.00 | 215 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 804.00 | 30 056.00 | 639 748.00 | 669 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | 4 931.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 22 698.00 | 14 931.00 | | 22 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 443.00 | 246 861.00 | | 207 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 893.00 | 209 253.00 | | 209 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 33 134.00 | | 28 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | 79 949.00 | | 100 904.00 |
EA Autres dettes | 70 152.00 | 97 681.00 | | 70 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 050.00 | 666 878.00 | | 617 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 748.00 | 681 809.00 | | 639 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 204.00 | | | 441 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 579 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 048.00 | |
FM Production stockée | | | -43 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 445.00 | 457 693.00 | | 547 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 678.00 | 452 762.00 | | 539 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | 4 931.00 | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 608.00 | | | 439 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439.00 | 17 617.00 | | 12 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 623.00 | 6 510.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 11 107.00 | | 6 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 443.00 | 39 879.00 | 162 587.00 | 207 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VP Divers | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 904.00 | 92 623.00 | 8 281.00 | 100 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 602.00 | 65 202.00 | 1 400.00 | 66 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 050.00 | 441 205.00 | 170 868.00 | 617 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |