| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 396.00 | 2 804.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 337.00 | 692.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 229.00 | 1 733.00 | 21 496.00 | 23 229.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 235.00 | 1 733.00 | 54 501.00 | 56 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | 1 083.00 | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736.00 | 2 083.00 | | 5 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 931.00 | 21 863.00 | | 12 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 4 552.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 2 816.00 | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 485.00 | 12 999.00 | | 13 485.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 764.00 | 60 232.00 | | 48 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 501.00 | 62 316.00 | | 54 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 690.00 | | 151 690.00 | 151 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 11.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 693.00 | 105 125.00 | | 151 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 040.00 | 104 041.00 | | 148 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653.00 | 1 083.00 | | 3 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |