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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 576.00 | | 402 576.00 | 402 576.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 461.00 | | 482 461.00 | 482 461.00 |
CU Autres participations | 402 576.00 | | 402 576.00 | 402 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 531.00 | | | 348 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 001.00 | | | 350 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 461.00 | | | 482 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 689.00 | 56 002.00 | 231 097.00 | 346 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 001.00 | 59 314.00 | 231 097.00 | 350 001.00 |