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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 135.00 | 565.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 187.00 | 1 636.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 174.00 | 1 239.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936.00 | 496.00 | 3 440.00 | 3 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BT Marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 747.00 | 496.00 | 37 251.00 | 37 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 447.00 | | | -13 447.00 |
DL TOTAL (I) | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 936.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 283.00 | 3 829.00 | 3 454.00 | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 754.00 | 48 300.00 | 3 454.00 | 51 754.00 |