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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 322.00 | 143 466.00 | 40 856.00 | 184 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 911.00 | 143 466.00 | 59 445.00 | 202 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 922.00 | | 395 922.00 | 395 922.00 |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 523.00 | | 436 523.00 | 436 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 435.00 | 143 466.00 | 495 968.00 | 639 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
DG Autres réserves | 267 730.00 | 292 744.00 | | 267 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | 4 987.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 475 767.00 | 494 693.00 | | 475 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 300.00 | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | 1 659.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 202.00 | 18 371.00 | | 20 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 968.00 | 513 064.00 | | 495 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 202.00 | 18 371.00 | | 20 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 880.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 085.00 | 26 219.00 | | 38 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 011.00 | 21 232.00 | | 27 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 074.00 | 4 987.00 | | 11 074.00 |