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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 056.00 | 110 442.00 | 4 614.00 | 115 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 727.00 | 110 671.00 | 83 056.00 | 193 727.00 |
BT Marchandises | 1 338 856.00 | | 1 338 856.00 | 1 338 856.00 |
BZ Autres créances | 265 040.00 | | 265 040.00 | 265 040.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 939.00 | | 1 620 939.00 | 1 620 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 666.00 | 110 671.00 | 1 703 995.00 | 1 814 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 574 560.00 | 541 837.00 | | 574 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | 32 723.00 | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 603 162.00 | 582 945.00 | | 603 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 177.00 | 33 189.00 | | 107 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 242.00 | 793 112.00 | | 743 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 628.00 | 144 822.00 | | 164 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 031.00 | 88 693.00 | | 81 031.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 832.00 | 1 059 816.00 | | 1 100 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 995.00 | 1 642 761.00 | | 1 703 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 832.00 | 1 059 816.00 | | 1 100 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 177.00 | 33 189.00 | | 107 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 333.00 | 933 018.00 | 1 216 351.00 | 283 333.00 |
FG Production vendue services | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 664.00 | 933 018.00 | 1 226 682.00 | 293 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 889.00 | 1 129.00 | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 842.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 842.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -842.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 5 226.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 699.00 | 1 549 988.00 | | 1 226 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 482.00 | 1 517 265.00 | | 1 206 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 218.00 | 32 723.00 | | 20 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 639.00 | 9 973.00 | | 10 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 223.00 | | 10 504.00 | 183 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 551.00 | | 1 504.00 | 113 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 443.00 | | 9 000.00 | 24 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 388.00 | 2 283.00 | | 108 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 159.00 | 2 283.00 | | 108 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VI Groupe et associés | 743 242.00 | 743 242.00 | | 743 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 483.00 | 298 483.00 | | 298 483.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 832.00 | 1 100 832.00 | | 1 100 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 3 288.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 454.00 | 15 970.00 | | 18 454.00 |
ST Autres comptes | 172 434.00 | 194 945.00 | | 172 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 140.00 | 131 233.00 | | 79 140.00 |
YT Sous‐traitance | 375 851.00 | 334 036.00 | | 375 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 3 085.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | 6 373.00 | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 360.00 | 23.00 | | 31 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 076.00 | 84 592.00 | | 104 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 029.00 | 676 184.00 | | 650 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |