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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 59 038.00 | 32 527.00 | 26 511.00 | 59 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 7 722.00 | 4 969.00 | 12 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 813.00 | 40 249.00 | 127 564.00 | 167 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 289.00 | 40 249.00 | 226 040.00 | 266 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 907.00 | 218 706.00 | | 201 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | 1 701.00 | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 218 268.00 | 228 792.00 | | 218 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 7 443.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 53.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772.00 | 7 638.00 | | 7 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 040.00 | 236 430.00 | | 226 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772.00 | 7 638.00 | | 7 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 766.00 | 13 411.00 | | 14 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790.00 | 11 710.00 | | 6 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 976.00 | 1 701.00 | | 7 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 416.00 | | 2 757.00 | 169 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 74 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 305.00 | | 2 757.00 | 76 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 432.00 | 3 177.00 | 4 360.00 | 41 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | 3 177.00 | 4 360.00 | 41 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380.00 | 227.00 | 152.00 | 380.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |