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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 4 116.00 | 704.00 | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 659.00 | 10 955.00 | 704.00 | 11 659.00 |
060 Stock marchandises | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
110 Total général Actif | 54 044.00 | 10 955.00 | 43 089.00 | 54 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 608.00 | 146 310.00 | | 131 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | -109.00 | | | -109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 017.00 | 22 161.00 | | 21 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 515.00 | 168 471.00 | | 152 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 378.00 | 95 368.00 | | 75 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -827.00 | -543.00 | | -827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 155.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 33 238.00 | 42 198.00 | | 33 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 666.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 728.00 | 27 715.00 | | 40 728.00 |
252 Charges sociales | 15 838.00 | 10 304.00 | | 15 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 170.00 | 177 060.00 | | 167 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 655.00 | -8 589.00 | | -14 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | 267.00 | | 445.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 194.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 557.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 961.00 | -9 073.00 | | -14 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 716.00 | | | 18 716.00 |