| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 24 947.00 | 1 073.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 560.00 | 23 998.00 | 3 561.00 | 27 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 158.00 | 51 864.00 | 95 293.00 | 147 158.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BZ Autres créances | 197 679.00 | | 197 679.00 | 197 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 057.00 | | 291 057.00 | 291 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 215.00 | 51 864.00 | 386 350.00 | 438 215.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 311 646.00 | 288 354.00 | | 311 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 23 291.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 329 356.00 | 325 946.00 | | 329 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 689.00 | 25 939.00 | | 30 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 34 877.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 994.00 | 60 817.00 | | 56 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 350.00 | 386 763.00 | | 386 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 994.00 | 60 817.00 | | 56 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
FG Production vendue services | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 096.00 | | 342 096.00 | 342 096.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 259.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 259.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -259.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 3 706.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 378.00 | 363 178.00 | | 342 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 968.00 | 339 886.00 | | 338 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 23 291.00 | | 3 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 529.00 | | 2 630.00 | 144 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | | 2 630.00 | 53 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 793.00 | 1 072.00 | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 793.00 | 1 072.00 | | 50 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 783.00 | 221 783.00 | | 221 783.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |