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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 273 651.00 | 23 348.00 | 250 303.00 | 273 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 371.00 | 17 384.00 | 57 987.00 | 75 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 023.00 | 40 732.00 | 343 290.00 | 384 023.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 203 675.00 | | 203 675.00 | 203 675.00 |
CF Disponibilités | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 399.00 | 40 732.00 | 603 667.00 | 644 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | | 381.00 | | |
DG Autres réserves | 143 128.00 | 107 504.00 | | 143 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166.00 | 35 243.00 | | -5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 141 772.00 | 146 939.00 | | 141 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 797.00 | | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 515.00 | 333 837.00 | | 313 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 454.00 | 1 888.00 | | 88 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 3 507.00 | | 57 256.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 42.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 894.00 | 366 231.00 | | 461 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 667.00 | 513 171.00 | | 603 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 107.00 | 52 825.00 | | 169 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 110 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 40 000.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 40 000.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 70 000.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 489.00 | 135 000.00 | | 411 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 656.00 | 99 757.00 | | 416 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 167.00 | 35 243.00 | | -5 167.00 |