| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 596.00 | 2 978.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574.00 | 596.00 | 4 978.00 | 5 574.00 |
BT Marchandises | 517 170.00 | | 517 170.00 | 517 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CF Disponibilités | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 472.00 | | 616 472.00 | 616 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 046.00 | 596.00 | 621 450.00 | 622 046.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DH Report à nouveau | | -96 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 409.00 | 103 509.00 | | 44 409.00 |
DL TOTAL (I) | 56 945.00 | 12 536.00 | | 56 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 754.00 | | | 404 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 279.00 | 151 527.00 | | 114 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 44 319.00 | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 765.00 | 5 970.00 | | 22 765.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 7 332.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 506.00 | 209 147.00 | | 564 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 450.00 | 221 683.00 | | 621 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 506.00 | 209 147.00 | | 564 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 754.00 | | | 404 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 167.00 | | 441 167.00 | 441 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 280.00 | 169.00 | | 75 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 280.00 | 169.00 | | 75 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 843.00 | 169.00 | | 74 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 094.00 | 717 895.00 | | 517 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 686.00 | 614 386.00 | | 472 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 409.00 | 103 509.00 | | 44 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 1 033.00 | 5 679.00 | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 1 033.00 | 5 679.00 | 5 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 505.00 | 564 505.00 | | 564 505.00 |