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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 431.00 | 41 208.00 | 17 223.00 | 58 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 431.00 | 41 208.00 | 17 223.00 | 58 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
084 Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
110 Total général Actif | 147 252.00 | 41 208.00 | 106 044.00 | 147 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
252 Charges sociales | 647.00 | | | 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
262 Autres charges | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 702.00 | | | -14 702.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 342.00 | | | -14 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 268.00 | | | 2 268.00 |