| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 31 777.00 | 733.00 | 32 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 110.00 | 31 777.00 | 155 333.00 | 187 110.00 |
060 Stock marchandises | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
072 Créances – Autres | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
084 Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
110 Total général Actif | 264 455.00 | 31 777.00 | 232 678.00 | 264 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 332.00 | 209 907.00 | | 253 332.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 6.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 801.00 | 209 912.00 | | 253 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 569.00 | 109 687.00 | | 119 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | -19 067.00 | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 621.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 43 386.00 | 43 516.00 | | 43 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 3 300.00 | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 405.00 | 52 442.00 | | 56 405.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | 2 526.00 | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 1 328.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 266.00 | 194 355.00 | | 226 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 535.00 | 15 558.00 | | 27 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 1 857.00 | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 910.00 | 13 701.00 | | 23 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 110.00 | | | 187 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |