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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265 561.00 | | 2 265 561.00 | 2 265 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 437.00 | | 3 092 437.00 | 3 092 437.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -476.00 | | -476.00 | -476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 464.00 | | 3 144 464.00 | 3 144 464.00 |
CU Autres participations | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 480.00 | | | 3 000 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 257.00 | | | -1 589 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 806.00 | | | 1 643 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 367.00 | | | 3 108 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 464.00 | | | 3 144 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758 936.00 | | | 1 758 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758 936.00 | | | 1 758 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938 328.00 | | | 938 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 328.00 | | | 938 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 608.00 | | | 820 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 569.00 | | | 2 623 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 762.00 | | | 979 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 806.00 | | | 1 643 806.00 |