| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 384.00 | 26 441.00 | 7 943.00 | 34 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 310.00 | 32 103.00 | 1 208.00 | 33 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 025.00 | 58 544.00 | 52 481.00 | 111 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 989.00 | 58 544.00 | 70 446.00 | 128 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 098.00 | 5 270.00 | | 8 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 173.00 | 2 828.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 22 372.00 | 9 198.00 | | 22 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 360.00 | 28 466.00 | | 22 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 2 414.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 25 196.00 | | 19 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 930.00 | 7 343.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 074.00 | 63 418.00 | | 48 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 446.00 | 72 617.00 | | 70 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 923.00 | 44 368.00 | | 33 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | 4 640.00 | | 3 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 230.00 | | 272 230.00 | 272 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 230.00 | | 272 230.00 | 272 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 930.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 930.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -930.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 736.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 420.00 | 291 059.00 | | 273 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 247.00 | 288 231.00 | | 260 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 173.00 | 2 828.00 | | 13 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 580.00 | | 1 445.00 | 109 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 249.00 | | 1 445.00 | 66 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 910.00 | 3 634.00 | | 54 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 910.00 | 3 634.00 | | 54 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 051.00 | 4 900.00 | 14 151.00 | 19 051.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 404.00 | 11 873.00 | 531.00 | 12 404.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 074.00 | 33 923.00 | 14 151.00 | 48 074.00 |