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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 346.00 | 27 021.00 | 324.00 | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 4 120.00 | 1 954.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 318.00 | 31 142.00 | 103 177.00 | 134 318.00 |
BT Marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 883.00 | 5 039.00 | 10 843.00 | 15 883.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 377.00 | 5 039.00 | 38 337.00 | 43 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 695.00 | 36 181.00 | 141 514.00 | 177 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 961.00 | 22 663.00 | | 32 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 149.00 | 10 298.00 | | -12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 23 563.00 | 35 711.00 | | 23 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 350.00 | 31 086.00 | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 50 374.00 | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | 28 579.00 | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 952.00 | 110 039.00 | | 117 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 514.00 | 145 750.00 | | 141 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 816.00 | | 321 816.00 | 321 816.00 |
FG Production vendue services | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 555.00 | | 445 555.00 | 445 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 780.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 780.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -780.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 303.00 | 411 148.00 | | 448 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 451.00 | 400 850.00 | | 460 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 149.00 | 10 298.00 | | -12 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 313.00 | 26 414.00 | 898.00 | 27 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |