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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 987.00 | 53 590.00 | 10 397.00 | 63 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 74.00 | 746.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 040.00 | 95 341.00 | 19 698.00 | 115 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 363.00 | 149 006.00 | 36 357.00 | 185 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 277 379.00 | | 277 379.00 | 277 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BZ Autres créances | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CF Disponibilités | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 386.00 | | 433 386.00 | 433 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 749.00 | 149 006.00 | 469 743.00 | 618 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 980.00 | 182 199.00 | | 88 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 297.00 | 86 781.00 | | 44 297.00 |
DL TOTAL (I) | 335 277.00 | 290 980.00 | | 335 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 136.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 12 312.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 388.00 | 50 429.00 | | 68 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 497.00 | 63 999.00 | | 59 497.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 3 677.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 466.00 | 130 552.00 | | 134 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 743.00 | 421 533.00 | | 469 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 466.00 | 130 552.00 | | 134 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 136.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 567.00 | | 7 796.00 | 177 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 051.00 | | 7 796.00 | 172 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 389.00 | 16 617.00 | | 132 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 389.00 | 16 617.00 | | 132 389.00 |