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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 216.00 | 17 648.00 | 47 568.00 | 65 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 239.00 | 312.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 758.00 | 18 887.00 | 52 870.00 | 71 758.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 749.00 | 18 887.00 | 145 861.00 | 164 749.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 265.00 | -840.00 | | -1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285.00 | -425.00 | | -1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 54 051.00 | 55 337.00 | | 54 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 825.00 | 56 150.00 | | 47 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 571.00 | 33 634.00 | | 42 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 608.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | 1 016.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 809.00 | 92 409.00 | | 91 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 861.00 | 147 746.00 | | 145 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 1 016.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 543.00 | 12 100.00 | | 12 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 828.00 | 12 525.00 | | 13 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285.00 | -425.00 | | -1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810.00 | 9 077.00 | | 9 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 253.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370.00 | | 30 298.00 | 39 370.00 |
VI Groupe et associés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 809.00 | 52 438.00 | 30 298.00 | 91 809.00 |