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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 393.00 | 86.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 855.00 | 769.00 | 86.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 622.00 | 769.00 | 86 853.00 | 87 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 082.00 | 51 412.00 | | 59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | 7 670.00 | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 66 434.00 | 60 182.00 | | 66 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 16 640.00 | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 026.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | 6 326.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 420.00 | 24 991.00 | | 20 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 853.00 | 85 173.00 | | 86 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 420.00 | 24 991.00 | | 20 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 131.00 | 9 487.00 | | 9 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 353.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 904.00 | 60 750.00 | | 62 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 652.00 | 53 079.00 | | 56 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 252.00 | 7 670.00 | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855.00 | | | 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | | | 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 86.00 | | 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 86.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 024.00 | 346.00 | | 1 024.00 |
ST Autres comptes | 12 947.00 | 12 183.00 | | 12 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 500.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | 500.00 | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 580.00 | 12 445.00 | | 12 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 268.00 | 3 043.00 | | 4 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 566.00 | 22 125.00 | | 23 566.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |