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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 18 433.00 | 10 111.00 | 8 322.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 946.00 | 28 862.00 | 9 084.00 | 37 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 680.00 | 44 018.00 | 8 662.00 | 52 680.00 |
BZ Autres créances | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CF Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 000.00 | 44 018.00 | 84 981.00 | 129 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 946.00 | 72 880.00 | 94 065.00 | 166 946.00 |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 008.00 | -34 068.00 | | -35 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713.00 | -940.00 | | -713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979.00 | 5 692.00 | | 4 979.00 |
DP Provisions pour risques | 37 826.00 | 90 072.00 | | 37 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 826.00 | 90 072.00 | | 37 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 065.00 | 147 025.00 | | 94 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 52 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 262.00 | 15.00 | | 52 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 974.00 | 955.00 | | 52 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713.00 | -940.00 | | -713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
UP Prêts | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
VC Groupe et associés | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |