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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 459.00 | 3 720.00 | 739.00 | 4 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 1 353.00 | 4 943.00 | 6 296.00 |
040 Immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 175.00 | 5 073.00 | 17 101.00 | 22 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
110 Total général Actif | 113 446.00 | 5 073.00 | 108 373.00 | 113 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 881.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |