| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 4 597.00 | 8 403.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 972.00 | 4 597.00 | 103 376.00 | 107 972.00 |
060 Stock marchandises | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
110 Total général Actif | 142 175.00 | 4 597.00 | 137 578.00 | 142 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
252 Charges sociales | 998.00 | | | 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |